开阳县财政局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家财政预算、税收、财务、会计等有关政策、法规、法令、规章制度，督导全县财政工作，拟定全县财政预算、专项资金、财务会计等方面的制度，并监督执行；根据全县国民经济和社会发展，拟定全县财政、税收发展战略和中长期财政计划，编制年度县级预算草案并组织执行；汇总年度全县财政预、决算，向县人民代表大会报告全县及县级预算草案，编制县级财政决算，并向县人大常委会报告；参与制订各项经济政策，运用财政税收政策，对全县国民经济运行和国民收入分配进行调整；执行县人大批准的县级财政预算，组织和监督各级预算的执行；管理和监督全县各项财政收支，负责对财政资金的调度和拨付等等。

2.开阳县财政局是县政府的综合经济管理部门，属于独立编制、独立核算的全额拨款行政单位，下设县财政基层管理局和科信中心两个未独立核算全额拨款的事业单位。2016年根据开阳县财政局会议纪要[开财议（2016）1号]，开阳县国库集中收付中心账务纳入局机关统一核算、管理。

（二）机构设置

本单位（部门）内设9个处室(办公室、预算科、国库科、综合科、金融债务科、农业科、经济发展科、行政事业科)，下属3个单位（科信中心、基财局、国库集中收付中心）。从预算单位构成看，开阳县财政局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2308.65万元，与2019年相比，减少320.46万元，下降12%。主要原因是：本年城乡公路发展项目世贷本金从往来支出支付。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2308.65万元，其中：财政拨款收入2305.38万元，占99.86%；上级补助收入0)万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；结转结余3.27万元，占0.14%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2308.65万元，其中：基本支出1174.61万元，占50.88%；项目支出1130.77万元，占48.98%；年初结转结余3.27万元，占0.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2305.38万元。与2019年相比，减少320.45万元，降低12%。主要原因是：本年城乡公路发展项目世贷本金从往来支出支付。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2305.38万元，占本年支出合计的99.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少320.45万元,降低125。主要原因是：本年城乡公路发展项目世贷本金从往来支出支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1171.54万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的50.82%；卫生健康支出49.60 万元，占2.15%；住房保障支出85.61万元，占3.71%；社会保障和就业支出59.14万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的2.57%；城乡社区支出400万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的17.35%；农林水支出470.12万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的20.39%；其他支出69.36万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的3.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1381.27万元，支出决算为2308.05万元，完成当年预算的167%。决算数大于预算数，主要原因是：增加四在农家美丽乡村贷款到期还本付息、一事一议奖补项目监管系统信息服务费。其中：

（1）一般公共预算支出。当年预算为1130.46万元，支出决算为1171.54万元，完成当年预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资增资。

（2）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为55.27万元，支出决算为49.60万元，完成当年预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。  

（3）住房保障支出。当年预算为90.47万元，支出决算为85.61万元，完成当年预算的94.63%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：严格执行预算。

（4）社会保障和就业支出。当年预算为70.08万元，支出决算为59.14万元，完成当年预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（5）城乡社区支出。当年预算0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增城乡社区支出。

（6）农林水支出。当年预算0万元，支出决算为470.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增农林水相关支出。

（7）其他支出。当年预算0万元，支出决算为69.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增其他支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.61万元，其中：人员经费1035.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费138.68，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，决算数等于预算数，主要原因是严格控制三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.38万元，比上年增加11.65万元， 增长173.11%，原因是本年新购一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，占三公经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出18.31万元，占三公经费的99.62%，比上年增加11.93万元，增长186.99%，原因是本年新购一辆公务用车；公务接待费支出0.07万元，占0.38%，比上年降低0.28万元，下降80%，原因是执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年工作未安排因公出国境。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为18.31万元，支出决算为18.31万元,完成预算的100%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中，公务用车购置14.89万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费3.42万元。主要用于下乡检查、参加会议等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100 %，主要原因是严格控制三公经费支出。具体是：

国内公务接待支出0.07万元，主要是接待工作检查等。2020年国内公务接待4批次，20人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出135.99万元，比2019年增加74.22万元，120.15%，主要原因是因2019年办公费、水电费、食堂生活费、维修费、劳务费等从预算项目2010699款"其他财政事务支出"中列支，2020年从预算项目2010601款"行政运行"中支出减少了“其他财政事务支出”，增加了“机关运行经费”。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额13.68万元，其中：政府采购货物支出13.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金328万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《车辆购置经费项目绩效自评价报告》、《信息网络维护费项目绩效自评价报告》、《评审费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

1、车辆购置经费项目支出绩效自评价报告

2、信息网络维护经费项目支出绩效自评价报告

3、评审费项目支出绩效自评价报告

财政局2020年部门决算公开套表