贵州省贵阳市开阳县第二幼儿园2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县第二幼儿园概况

（一）部门职责

全面贯彻党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》为依据，结合《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》，以县教育局相关工作要求为指针，继续做好常态化疫情防控形势下的各项工作，保障全体师生生命和健康。开阳县第二幼儿园主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规拟定开阳县第二幼儿园发展规划，布局、指导、协调和监督实施。

2.综合管理学前教育开阳县第二责任区工作。

3.规范本园办园行为，合理开展幼儿园德育、体育、艺术等教育工作。

4.负责全园教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。

5.负责教职工队伍建设和思想政治工作对教职工开展理想信念、为人师表职业道德教育，不断提高教职工的思想素质，关心教职工工作、生活和健康，调动教职工的积极性。

6.负责协调联系园内外各种关系,执行学校和省、市、县教育部门各项工作要求。

7.制定规划计划，健全并落实各项制度对各部门负责人工作进行评估、检查支持各部门负责人抓好教育、卫生保健、安全保卫工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个处室，分别是园长室、办公室、党支部书记室、副园长室、财务室、保健室、保管室、安保室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第二幼儿园部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1收入支出决算总表

表2收入决算表

表3支出决算表

表4财政拨款收入支出决算总表

表5一般公共预算财政拨款支出决算表

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1075.55万元，与2020年相比，减少26.11万元，下降2.37%。主要原因是：2021年教师调走3人，教师目标奖减少，导致经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,055.61万元，其中：财政拨款收入1,054.46万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.14万元，占0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,070.89万元，其中：基本支出1,068.16万元，占99.75%；项目支出2.72万元，占0.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,074.41万元。与2020年相比，减少26.28万元，下降2.39%。主要原因是：2021年教师调走3人，教师目标奖减少，导致经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,070.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.86万元，下降0.91%。主要原因是:2021年教师调走3人，教师目标奖减少，导致经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出1010.50万元，占0.94.36%;208社会保障和就业支出60.38万元，占5.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,070.89万元，支出决算为1,070.89万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员无太大变动，项目支出严格按照年初预算执行。

其中：

（1）205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）01学前教育科目（项）。当年预算为1010.5万元，支出决算为1010.5万元，完成当年预算的100%。

（2）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为60.38万元，支出决算为60.38万元，完成当年预算的100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.16万元，其中：人员经费939.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费128.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金2.72万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件《学前教育资助项目支出绩效自评报告》《市级“三名”工作室“杜元巧名园长”工作室项目支出绩效自评报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）科目：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他不能划分到具体功能中的支出项目。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对事业单位职业年金的支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

五、附件

1.学前教育资助项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：根据省财政厅省教育厅关于印发《贵州省学前幼儿资助专项资金管理办法》的通知（黔财教〔2018〕206号）精神，对学前教育阶段建档立卡贫困学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生，均要分别按补助标准予以资助。2021年我园受资助学生9人次，每人每年500元，按学期统一发放。

（2）自评结论：本园根据省财政厅省教育厅关于印发《贵州省学前幼儿资助专项资金管理办法》的通知（黔财教〔2018〕206号）精神，确保资助资金真正落到实处，我园成立了资助领导小组，对资助对象进行严格的审查，严格按照资助流程的流程：申报、公示、本人签名发放等程序，杜绝资金挪作他用，确保资助款发放到家长手上，顺利完成了本年度学前教育资助金的发放。

今后我们会进一步用好国家的政策，确保经费来源，做好每个环节的工作，真正把党和政府的关怀传递给每一个需要帮助的家庭，进一步完善和规范贫困家庭的信息、资料的收集和整理，做到有据可查。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2.市级“三名”工作室“杜元巧名园长”工作室项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：我工作室现有16人，辐射14个幼儿园，兼职督学15人。每年需安排培训、外出学习700人次。为全面推进我园“杜元巧名园长”工作室建设，根据《贵阳市教育局关于印发《贵阳市“三名”工作室经费管理使用办法（修订）》的通知，市教育局市财政局下达我县2021年“三名”工作室建设补助经费2.5万元。

（2）自评结论：为全面推进“三名”工作室建设，不断提升我园“杜元巧名园长”工作室教师的业务能力。加强“杜元巧名园长”工作室教师的培训、学习业务、辐射等工作，促进工作室的发展。根据《贵阳市“三名”工作室经费管理使用办法（试行）》，根据贵阳市教育局筑教发〔2022〕39号文件，开阳县教育局、财政局加强对该项资金的管理，提高资金使用效益，对资金进行管理和使用，确保专款专用。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

附件：贵州省贵阳市开阳县第二幼儿园2021年决算表.XLS