贵州省贵阳市开阳县第三中学2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县第三中学概况

（一）部门职责

开阳县第三中学主要职能：

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

四、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍水平，维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

五、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

六、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

七、组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理等工作,培养学生良好行为习惯。

（二）机构设置

本单位内设9个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第三中学部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计7,061.26万元，与2020年相比，增加577.12万元，增长8.9%。主要原因是：新建学校新增设备增加财政拨款；合并办学，教师人员增加，人员经费拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,002.69万元，其中：财政拨款收入6,905.41万元，占98.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96.7万元，占1.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,056.98万元，其中：基本支出6,940.05万元，占98.34%；项目支出116.93万元，占1.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计6,962.45万元。与2020年相比，增加600.81万元，增长9.44%。主要原因是：新建学校新增设备增加财政拨款；合并办学，教师人员增加，人员经费拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,958.17万元，占本年支出合计的98.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.57万元，增长10.89%。主要原因是：新建学校新增设备增加财政拨款；合并办学，教师人员增加，人员经费拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育类支出6482.51万元，占93.16%；社会保障和就业支出475.68万元，占6.8%。。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,958.19万元，支出决算为6,958.19万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：项目支出严格按照年初预算执行。其中：

（1）205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）03初中教育科目（项）、04高中教育科目（项）当年预算为6482.51万元，支出决算为6482.51万元，完成当年预算的100%。

（2）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为475.68万元，支出决算为475.68万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,841.24万元，其中：人员经费6,638.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费202.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，决算数等于预算数，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.78万元，比上年增加0.61万元，增长343.93%，增加原因是公差出车较多，车辆维修费高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是项目支出严格按照年初预算执行；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100%，比上年增加0.61万元，增长343.93%，增加原因是公差出车较多，车辆维修费高；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是支出严格按照年初预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，主要原因是支出严格按照年初预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国培训、研讨及交流等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.78万元，支出决算为0.78万元,完成预算的100%，主要原因是公差出车较多，车辆维修费高。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.78万元。主要用于公差出车较多，车辆维修费高等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额48.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.6万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金116.93万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件《普通高中国家免学费资助项目支出绩效自评价报告》《精准扶贫专项资金项目支出绩效自评价报告》《普通高中学生资助项目支出绩效自评价报告》《基础教育质量提升管理经费项目支出绩效自评价报告》《校舍维修及设备购置项目支出绩效自评价报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）科目：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

五、附件

1.普通高中国家免学费资助项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：2021年贵阳市民族乡和贫困乡学生就读普通高中免除学费，每生每学年免除学费760元，免学费学生552人次。免除金额20.96万元。

（2）自评价结论：免学费补助资金减少了民族乡、贫困乡就读高中学生家庭的经济负担，取得了较好的社会效益。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2.精准扶贫专项资金项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：根据《省财政厅省教育厅关于提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知》筑教发〔2021〕116号文，对具有正式注册学籍的普通高中农村建档立卡等家庭经济困难学生（含非农村建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学费。

（2）自评结论：对具有正式注册学籍的普通高中农村建档立卡等家庭经济困难学生（含非农村建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）项目的实施使得大批贫困学生顺利完成了高中学历，有更多机会努力学习，为考上大学提供了有利条件。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3.普通高中学生资助项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：对我县就读的高中教育家庭经济困难的学生，纳入资助政策覆盖范围，资助标准为每生每年1000元，用于生活补助，按学期统一发放。

（2）自评结论：及时完成相关资助金的发放。

（3）主要存在的问题：对高一学生资助金额发放时个别卡号不对，发放时间会延迟几天。

（4）经验及建议：提前做好资助学生信息登记，提前告知相应银行开卡，把银行卡复印件收集整理好，这样就不会耽误资助资金发放时间。

（5）项目支出自评表

4.基础教育质量提升管理经费项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：基础教育质量提升管理经费专项补助资金是用于改善学校办学条件。

（2）自评结论：加强资金管理，专款专用。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5.校舍维修及设备购置项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：校舍维修及设备购置用于改善学校办学条件。

（2）自评结论：及时完成校舍维修及设备购置。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

附件：贵州省贵阳市开阳县第三中学2021年决算表.XLS