贵州省贵阳市开阳县第五中学2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县第五中学概况

（一）部门职责

1.实施初中学历教育，促进基础教育发展。

2.初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第五中学部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计2,143.06万元，与2020年相比，减少113.25万元，下降5.02%。主要原因是：上级拨款根据学校需要逐月拨付，导致收入支出总量减少。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,103.91万元，其中：财政拨款收入2,088.99万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.92万元，占0.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,141.77万元，其中：基本支出2,071.02万元，占96.7%；项目支出70.75万元，占3.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,125.2万元。与2020年相比，减少96.32万元，下降4.34%。主要原因是：学校是新建学校，校舍维修维护支出减少，教学设备设施采购减少。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,123.91万元，占本年支出合计的99.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.4万元，下降2.81%。主要原因是：学校是新建学校，校舍维修维护支出减少，教学设备设施采购减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205科目（类）支出1976.04万元，占93.04%；208科目（类）支出147.87万元，占6.96%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,123.91万元，支出决算为2,123.91万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员无太大变动，项目支出严格按照年初预算执行。其中：

（1）205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）02小学教育（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。

（2）205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）03初中教育科目（项）。当年预算为1953.67万元，支出决算为1953.67万元，完成当年预算的100%。

（3）205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）99其他普通教育支出科目（项）。当年预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成当年预算的100%。

（4）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为147.87万元，支出决算为147.87万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,053.15万元，其中：人员经费1,894.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费158.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是项目支出严格按照年初预算执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是项目支出严格按照年初预算执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是项目支出严格按照年初预算执行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是项目支出严格按照年初预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是项目支出严格按照年初预算执行。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金70.75万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件《改善办学条件项目绩效自评报告》《教育精准扶贫项目绩效自评报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出项（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、附件

1.改善学校办学条件项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：改善学校办学条件，促进教育事业持续健康发展。

（2）自评结论：保障学校教育教学正常运行

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2.教育精准扶贫学生资助项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：对我校建档立卡户家庭经济困难学生纳入资助政策覆盖范围，每生每学期312.5元标准发放，由我校一次性发放。

（2）自评结论：资助资金能足额发放给受助学生，有效缓解贫困家庭学生的经济压力，取得了较好的社会效益。

（3）主要存在的问题：无。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3.“三名”工作室项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：改善学校办学条件，促进教育事业持续健康发展。

（2）自评结论：保障学校教育教学正常运行

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

附件：贵州省贵阳市开阳县第五中学2021年决算表.XLS