贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会概况

（一）部门职责

1.根据贵阳市和开阳县城市总体发展规划及土地利用规划，起草工业园区建设的总体发展规划和产业发展规划；依法委托有资质的单位编制工业园区环评、地灾、压覆矿报告，按规定批复后进行实施。

2.配合相关部门做好工业园区内土地的储备；

3.负责工业园区内的招商引资工作；

4.负责按照各工业园区的产业布局定位，推进工业园区产业调整；

5.做好工业园区内经济运行情况分析、调研和预测工作；

6.负责做好中央、省、市、县重大项目的协调服务工作；

7.负责筹集、协调、调度、管理工业园区发展建设所需资金。

（二）机构设置

贵州省贵阳市开阳县工业园区建设开发管理委员会为独立核算副县级事业单位（2017年度并入贵州开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾产业园区办公室、开阳县构皮滩库区管理委员会3个独立编制单位一起核算），财政全额拨款。从预算单位构成看，部门决算只包括本级决算。

贵州开阳经济开发区管理委员会内设党政办公室（党建办公室）、经济发展局、科技创新局、大数据局、应急管理局、生态资源局等6个科级部门，开阳县园区建设服务中心为贵州开阳经济开发区所属的副县级事业单位，内设综合协调服务部、招商引资服务部、建设开发服务部、安商服务部、产业发展服务部、投融资服务部、应急管理服务部等7个科级部门，开阳县台湾产业园区服务中心为贵州开阳经济开发区内设综合科、项目科、发展科三个股级部门，构皮滩电站开阳库区管理委员会为开阳县人民政府下属的正科级事业单位，委托贵州开阳经济开发区管理，内设办公室、项目规划建设投资管理科、景点综合管理科三个股级部门。

本年度末单位共有全额拨款编制数63名（事业编制数51名，行政编制12名），比上年增加5名，（其中：开阳县工业园区建设开发管理委员会31名，贵州开阳经济开发区管理委员会12名、开阳县台湾园区办公室10名、开阳县构皮滩库区管理委员会10名）。本年度末共有财政供养人数52人，比上年增加10人，（其中：开阳县工业园区建设开发管理委员会23人，贵州开阳经济开发区管理委员会10人、开阳县台湾园区办公室9人、开阳县构皮滩库区管理委员会10人）。

二、2021年度部门决算公开报表

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计21,682.39万元，与2020年相比，增加8,288.49万元，增长61.88%。主要原因是：1、本年度比上年度增加10人，加上人员经费调整，基本支出增加；2、本年度中途收到发改局项目前期经费200.00万元，财政追加2016上级存量资金用于补助台产园入驻企业奖补资金150.00万元；中途收到财政拨经开区建材大道工程款2000.00万元；中途收到财政拨381644.00元用于经开区建材大道植被恢复费用；中途收到财政拨款96.50万元用于台湾产业园区道路建设工程；中途收到财·政拨款71.00万元用于经开区标准厂房投转固相关费用；中途收到专项债资金17214.00万元用于支付经开区建材大工程与台产园基础设施及附属工程相关项目款项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,682.39万元，其中：财政拨款收入21,682.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,682.39万元，其中：基本支出2,203.73万元，占10.16%；项目支出19,478.66万元，占89.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计21,682.39万元。与2020年相比，增加8,288.49万元，增长61.88%。主要原因是：1、本年度比上年度增加10人，加上人员经费调整，基本支出增加；2、本年度中途收到发改局项目前期经费200.00万元，财政追加2016上级存量资金用于补助台产园入驻企业奖补资金150.00万元；中途收到财政拨经开区建材大道工程款2000.00万元；中途收到财政拨381644.00元用于经开区建材大道植被恢复费用；中途收到财政拨款96.50万元用于台湾产业园区道路建设工程；中途收到财政拨款71.00万元用于经开区标准厂房投转固相关费用；中途收到专项债资金17214.00万元用于支付经开区建材大工程与台产园基础设施及附属工程相关项目款项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,468.39万元，占本年支出合计的20.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,074.49万元，增长220.57%。主要原因是：1、本年度比上年度增加10人，加上人员经费调整，基本支出增加；2、本年度中途收到发改局项目前期经费200.00万元，财政追加2016上级存量资金用于补助台产园入驻企业奖补资金150.00万元；中途收到财政拨经开区建材大道工程款2000.00万元；中途收到财政拨381644.00元用于经开区建材大道植被恢复费用；中途收到财政拨款96.50万元用于台湾产业园区道路建设工程；中途收到财政拨款71.00万元用于经开区标准厂房投转固相关费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出42849296.78元,占总支出的95.89%；社会保障和就业支出564750.07元，占总支出的1.26%；医疗卫生与计划生育支出397600.19元，占总支出的0.89%；住房保障支出690612.00元，占总支出的1.55%；资源勘探工业信息等支出181599.00元，占总支出的0.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,468.39万元，支出决算为4,468.39万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：以收定支，科学预算。其中：

（1）206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行当年预算为2038.43万元，支出决算为2038.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（2）206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）04科技成果转化与扩散（项）。当年预算为150万元，支出决算为150万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（3）206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）。当年预算为2096.50万元，支出决算为2096.50万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（4）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为53.12万元，支出决算为53.12万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（5）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（6）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080508对机关事业单位职业年金的补助（项）。当年预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（7）210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。当年预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（8）210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。当年预算为19.74万元，支出决算为19.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（9）210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。当年预算为10.61元，支出决算为10.61万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（10）215资源勘探信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）21505117产业发展（项）。当年预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度本单位支付的上级补助资金为2019年省工信厅以奖代补资金，以收定支，科学预算；

（11）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。当年预算为69.06万元，支出决算为69.06万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,203.73万元，其中：其中：人员经费627.86万元，主要包括基本工资184.17万元、津贴补贴134.42万元、奖金82.83万元、绩效工资23.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.12万元、职业年金缴费3.35万元、职工基本医疗保险缴费29.15万元、公务员医疗补助缴费1061万元、住房公积金69.06万元、其他工资福利支出37.60万元（临聘人员工资与保险支出）；公用经费323.24万元，主要包括办公费16.20万元、手续费0.01万元、水电费8.23万元、邮电费12.44万元、物业管路费1.00万元、差旅费13.37万元、维修（护）费2.00万元、培训费1.36万元、公务接待费2.00万元、劳务费1.97万元、委托业务费1.43491万元、工会费11.10万元、公务用车运行维护费20.90万元、其他交通费用7.71万元、其他商品和服务支出42.67万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.9万元，决算数小于预算数，主要原因是：主要原因是量体裁衣，本年度在公务用车运行维护费方面相对精简和压缩。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.9万元，比上年增加5.97万元，增长35.23%，增加原因：主要是借入车年使用年限较长，维修费用较高，加上本年度加大园区招商引资力度，在公务接待方面比去年增加52.84%，接待批次与人才是去年的三倍以上。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年度相同，原因是本单位上年度与本年度没有组织团组参加出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出20.9万元，占91.27%，比上年增加5.27万元，增长33.76%，增加原因：主要是借入车年使用年限较长，维修费用较高；公务接待费支出2万元，占8.73%，比上年增加0.69万元，增长52.84%，增加原因：本年度加大园区招商引资力度，在公务接待方面比去年增加52.84%，接待批次与人才是去年的三倍以上。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度本单位没有组织因公出国（境）团组。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。没有开支内容包括。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为20.9万元，支出决算为20.9万元,完成预算的99.52%，主要原因是借入车年使用年限较长，维修费用较高。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.9万元。主要用于公务车辆维修维护及保养、运行加油与停车、过路等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，主要原因是以收定支，同时本年度加大园区招商引资力度，在公务接待方面比去年增加52.84%，接待批次与人才是去年的三倍以上。具体是：

国内公务接待支出2万元，主要是招商引资接待外来考察团组与人员就餐等。2021年国内公务接待57批次，618人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入17,214万元，本年支出17,214万元。具体支出情况如下：

229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出17214.00万元，主要是用于支付经开区建材大道工程与台产园基础设施及附属工程相关项目款项。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。没有安排该项支出。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度与上年度没有单独安排该项支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.95万元，授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1643.20万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《产业发展补偿资金池项目绩效自评价报告》、《招商引资工作经费项目绩效自评价报告》《临聘人员经费项目绩效自评价报告”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行：反映行政单位（包括适应公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）04科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十五）206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十六）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080508对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十九）210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员士待遇的医疗经费。

（二十一）210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）215资源勘探信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150517产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（二十三）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290402其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

五、附件

1、产业发展补偿资金池项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为加快园区建设，鼓励和扶持园区企业持续、健康发展，特设计企业税收优惠、招商引资优惠等奖补资金，支持或鼓励企业发展。

（2）自评价结论：该项目已按相关政策完成对相关企业的奖励补助，项目资金运行良好。

（3）主要存在的问题：产业发展资金需求量较大，财政专项发展补偿资金有限，资金缺口较大。

（4）经验及建议：加大产业发展补偿资金预算，鼓励企业加强自身运营和发展，提高资金的使用效益，使有限的资金发挥最大效益。

（5）项目支出自评表

2、招商引资工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为加快园区建设，加大招商引资力度，促使招商引资工作有序开展，特设立园区招商引资工作经费项目。

（2）自评价结论：已按照要求完成相关工作，项目运行良好。

（3）主要存在的问题：招商引资工作经费需求很广，资金量较大，而财政资金非常有限，资金缺口较大。

（4）经验及建议：加大招商引资工作力度，提高招商引资工作经费使用效益，

（5）项目支出自评表

3、临聘人员经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为加快园区建设，提高园区管理力度，引进相关管理人才，特设立园区临聘人员经费。

（2）自评价结论：已按照要求完成相关目标，项目运行良好。

（3）主要存在的问题：经费使用过程中，用于开支聘用人员工资福利方面采用限额3000.00元/月/人，园区工作量与个人工资福利收入不对称，聘用优秀管理人员比较困难。

（4）经验及建议:加大聘用人员工资福利支出,取消限额支付方式,实行基本工资加绩效奖励等方式,加大聘用人员经费投入，有效留住优秀人才，提高项目资金的使用效率。

（5）项目支出自评表